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发布日期:2021-12-25 18:03   来源:未知   阅读:

  本基金托管人中国工商银行已于1999年4月12日复核 了本公告。截止1999年3月31日,金泰证券投资基金资产净值为2,141,856,582.27元,每份基金单位资产净值为1.0709元。

  其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港 口、大和天下心水论仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、香港马报免费资料大全2020生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

  截止1999年3月31日,金泰证券投资基金持有国债及货币资金为936,670,126.18元,占基金资产净值的43.73%。

  本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算) 均不 超过基金资产净值的10%。